Objetivo: poder agrupar facturas (expedientes facturados/facturas) de clientes con cuenta bancaria y que estén marcados como domiciliables para generar un fichero de acorde a la norma 19 del Consejo Superior Bancario.

Requerimientos:

1. Tener al menos un banco creado. En el banco hay la información del ordenante y presentador.
2. Tener algunos clientes con CCC (código cuenta cliente, 20 dígitos).
3. Tener facturas (expedientes facturados/facturas) no cobradas marcadas como domiciliables. Automáticamente se marcan como domiciliables las facturas cuyo cliente tiene CCC y está marcado como domiciliable.

Acciones básicas:

• Crear bancos en Facturas ->Remesas ->Bancos. Mantenimiento convencional.
• Crear remesas en Facturas ->Remesas ->Mantener. Funciona como un mantenimiento convencional, pero tiene particularidades que se verán en la siguiente sección.
• Presentar remesas. Genera el fichero para enviar al banco.
• Liquidar remesas. Una vez sabemos la fecha de abono del banco, marca las facturas como cobradas en esta fecha.

  Cómo crear una remesa:

1. Al crear un nuevo registro, aparece un diálogo para seleccionar las facturas que formarán parte de esta remesa. A parte de la selección desde/hasta típica, el programa solamente selecciona facturas domiciliables no cobradas y que no pertenezcan a otra remesa.
2. Como opción importante, permite seleccionar solamente facturas cuyos clientes sean de un banco concreto.
3. También hay que indicar sobre qué banco (nuestro, fichero de bancos) vamos a domiciliar.
4. Se pueden quitar (unitarias o por multiselección) facturas que no queremos en esta remesa.
5. Finalmente, pulsar Crear remesa para dar de alta la remesa. Una vez creada se debe modificar el campo Nota. En este momento, las facturas implicadas tendrán el campo remesa con el código de la remesa recién creada.

Presentar una remesa:

1. Se debe indicar la fecha, que será igual o superior a hoy.
2. El fichero deberá guardarse en una carpeta que el usuario sepa localizar desde la aplicación de banca electrónica que vaya a utilizar.
3. Presentar la remesa no toca las facturas implicadas. 

Liquidar una remesa:

1. Se debe indicar la fecha, que será la del abono en nuestro banco.
2. Las facturas implicadas quedarán marcadas como cobradas en esta fecha.

Acciones avanzadas.

• Borrar una remesa. El borrado de un registro del fichero de remesas tiene como consecuencia el quitar la remesa de las facturas implicadas.
• En el mantenimiento de facturas o expedientes facturados (solapa Cobros):
  • Manualmente asignar una remesa a una factura.
  • Manualmente quitar la remesa de una factura.
  • Ver el fichero de remesas desde la factura, pulsando el botón correspondiente.